Einstellungen zur Verarbeitung der Kreditkartenabrechnungen

Für den Import wird eine spezielle Einstellung benötigt:

Grundlagen > Einstellungen

Unter MARIProject > Grundlagen > Einstellungen > Finanzbuchhaltung > Firmenkreditkartenabrechnung können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

 

Abbildung: Grundlagen > Firmenkreditkarte

Kostenstelle Verkauf

Siehe Finanzbuchhaltung - Firmenkreditkartenabrechnung (& S. 3-91).

Die Kostenstelle wird benötigt, wenn mit einer zentralen Firmenkreditkarte eine Zahlung für ein Projekt in einem anderen Mandanten verwendet wurde und die Kosten zwischen den Mandanten verrechnet werden müssen.

Kostenstelle Dimen­sion 2,3,4,5

Analog können die Einstellungen für die anderen Kostenstellendimensionen verwendet werden.

Reisekostenregeln

Zur Verarbeitung einer Kostenzeile für eine zentrale Kreditkarte, kann die Reisekostenregel nicht vom Mitarbeiter genommen werden. Es wird dann eine zentrale Regel je Mandant verwendet. Je nach Einstellung des Buchungsautomaten kann es Sinn machen, eine eigene Regel nur für die zentrale Kreditkarte zu verwenden. Siehe Definition Buchungsautomat zentrale Firmenkreditkarten (& S. 18-90).

Standard-Reisekostenart für dem Import

Unter MARIProject > Grundlagen > Reisekosten > Reisekostenarten sollte eine eigene Reisekostenart mit der Bezeichnung "Kosten durch Kreditkarte" für den Import angelegt werden. Die Anwender sollten anschließend geschult werden, um die Reisekostenart entsprechend auf die richtige Reisekostenart umzustellen. Siehe Reisekostenarten (& S. 18-8).

Die Standard-Reisekostenart für den Import wird anschließend in der Importdefinition als Standardwert gespeichert. Siehe Importdefinition für Kreditkartenabrechnungen (& S. 18-93).