Definition der Cash Flow-Auswertung

 

Auswertung

Bezeichnung der Auswertung. In der Regel wird man nur eine Cash Flow-Auswertung für das Unternehmen verwenden. Man könnte aber zum Beispiel auch eine pessimistischere und eine optimistischere Version erstellen.

Mandant

Für jeden SAP Business One-Mandanten (Datenbank) muss eine eigene Definition erstellt werden, da einige Einstellungen aus der Buchhaltung verwendet werden.

Standardplanungs­version

Um die Planungsdaten der Projekte zur Ermittlung der zukünftigen Kosten und dem daraus resultierenden Cash Flow zu nutzen, kann man eine Planungsversion vorbelegen. Dabei kann aus den drei Standardplanungsversionen (Angebotsplanung freigegeben, Erstplanung oder laufende Planung) oder indirekt über eine Planungsversionsgruppe die Planungsversion eingestellt werden. Siehe Rollierende Planung/Planungsversionsgruppen (& S. 9-133).

Warnungsmodus Überschreitung

Die offenen Bestellungen und getätigten Rechnungen können größer sein als das Planbudget. Siehe Planungskorrektur - Beispiel 1 (& S. 29-16). Die Einstellung "Warnungsmodus wenn Ist Planung überschreitet" bietet folgende Möglichkeiten:

• Warnung nach Monat: Es wird lediglich ein Monat betrachtet und das Planbudget mit den Ist-Kosten des Monats verglichen. Liegen die Ist-Kosten höher, wird die Zelle rot eingefärbt.

• Warnung nach Gesamtbetrag: In dieser Variante werden die Ist-Kosten bis zum Betrachtungsmonat kumuliert und mit den kummulierten Ist-Kosten verglichen.

BDF Toleranztage Vertragsstamm

Auswahl eines benutzerdefinierten Feldes aus dem Vertragsstamm, um vertragsspezifisch das erwartete Zahlungsziel der Rechnungen beeinflussen zu können.

BDF Toleranztage Geschäftspartner­stamm

Alternativ zu einem benutzerdefinierten Feld am Vertrag kann auch ein Feld am Geschäftspartner hinterlegt werden. Siehe Kundenspezifische Toleranztage (& S. 29-11).

Protokollierung akti­vieren

Da die Ermittlung des Zahlungsdatums von mehreren Faktoren abhängt, gibt es die Möglichkeit, die internen Berechnungsschritte zu protokollieren. Mit aktivierter Option werden die Texte Schritt für Schritt zusammengebaut und können anschließend eingesehen werden. Siehe Nachweis der Berechnungsschritte (& S. 29-23).

Memo

Hier besteht die Möglichkeit, die vorgenommenen Einstellungen zu dokumentieren.