Detaillierte Cash Flow-Auswertung

Neben der zeitlich gegliederten Darstellung des Cash Flows, wurde eine Detailansicht entwickelt, die in der x-Achse nicht die Zeit, sondern die Details anzeigt.

 

In der letzten Spalte werden Zusatzinformationen angezeigt, z.B. wenn eine offene längst fällige Rechnung auf den heutigen Tag verschoben wird.

Darstellung der Quellen

Für weitere Datenquellen wurden orangene Pfeile implementiert, um die Datenquelle kontrollieren zu können:

• Sachkonten, Reisekosten, Stundenerfassung: Beim Klick auf die Zeile öffnet sich die Bildschirmauskunft

• Planungszeilen: Beim Klick auf die Zeile öffnet sich der Buchungsnachweis Planungszeile

 

Nachweis der Berechnungsschritte

In der Cash Flow-Definition kann die Option Protokollierung aktivieren gewählt werden. Dann werden alle einzelnen Schritte zum Beispiel der Datumsberechnung und der Auswahl der Toleranztage dokumentiert und in der Infospalte dargestellt.

 

 

Die Berechnungsinformationen werden in die Spalte Information geschrieben. Im Excel-Export kann man am einfachsten die Details einsehen.

 

Diese Informationen können in beiden Auswertungsvarianten (mit und ohne Details) über das Kontextmenü eingesehen werden.