Verwaltung von Vorschüssen

Im Vertrag ist es möglich, einen Vorschussbetrag im Register Anzahlungen zu definieren, der dem Kunden regelmäßig für Dienstleistungen nach Aufwand in Rechnung gestellt wird.

Der festgelegte Betrag, zum Beispiel 3,500 EUR, wird zu Beginn des Auftrages in Rechnung gestellt. Am Monatsende wird die erbrachte Leistung gegen den Vorschuss abgerechnet. Übersteigt der Wert der Leistung den ebenfalls definierbaren Mindestbetrag, wird dem Kunden wieder eine Vorschussrechnung gestellt. Dabei werden die Einzelleistungen genau spezifiziert. Analog zu den Anzahlungen, werden für den Vorschuss zwei Sachkonten benötigt. Das erste Sachkonto wird für den gestellten Vorschuss an den Kunden, das zweite Sachkonto für den Erhalt des Vorschusses benötigt.

Einstellungen am Mandantenstamm

Über MARIProject > Grundlagen > Stammdaten > Mandanten kann für jeden Mandant der gewünschte Artikel und das entsprechende Sachkonto eingestellt werden.

 

Abbildung: Definition der Sachkonten für einen Vorschussartikel

Für weitere Informationen zu den Grundlageneinstellungen, siehe unter Register Artikel (& S. 3-137).

Einstellungen am Vertragsstamm

Im Vertragsstamm kann in dem Register Anzahlungen, der Vorschuss definiert werden.

 

Abbildung: Definition des Vorschusses im Register Anzahlungen im Vertragsstamm

Bezeichnung

Bezeichnung der Vorschussrechnung.

Status

Die Verwendung des Status erfolgt analog zu dem der Anzahlung (& S. 13-59).

Letztes Rechnungs­datum

• Start Saldo: Existiert bereits ein Vorschuss des Kunden vor der erstmaligen Nutzung, kann dieser Saldo eingetragen werden.

• Start Saldo gezahlt: Der Vorschuss, der bereits vom Kunden bezahlt worden ist.

Vorschuss Betrag

Der Vorschussbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wird. Übersteigt der Rechnungsbetrag einer Leistungsposition den bereits geleisteten Vorschuss, so wird der Vorschussbetrag X mal in der nächsten Rechnung gestellt, bis der Rechnungsbetrag der Leistung unterhalb des Wertes aus Vorschuss Minimum fällt.

Vorschuss Minimum

Falls der Vorschusssaldo unter den Wert Vorschuss Minimum fällt, wird ein neue Vorschussrechnung im Wert des Vorschussbetrages erzeugt.

Hinweis: Die Berechnung des Vorschusses bezieht sich ausschließlich auf Leistungen nach Aufwand. Alle anderen Vertragspositionstypen (Festpreis, Wartungsgebühr...) werden nicht verwendet.

 

Schaltflächen

Texte

Siehe (& S. 13-78).

Info

Wenn Sie nach Rechnungserstellung den Saldo einsehen möchten, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Siehe (& S. 13-74).

Speichern

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Erstellen einer Rechnung

Beim Erstellen einer Rechnung ohne Wert, wird eine Vorschussrechnung von 3.500 EUR (siehe oberes Beispiel) gestellt. Anhand des unteren Beispiels wird der Vorschuss näher erläutert.

 

Abbildung: Assistent zur Erstellung einer Vorschussrechnung

 

Abbildung: Druckvorschau

Der Kunde erhält eine Rechnung mit dem Vorschussbetrag, den er zu leisten hat.

Nach Rechnungserstellung kann der Saldo im Register Anzahlungen > Vorschuss unter der Schaltfläche Info eingesehen werden.

 

Wird im nächsten Schritt eine Rechnung erstellt, die eine Vertragsposition Leistung nach Aufwand beinhaltet, dann wird der Vorschuss mit den entsprechenden Positionen beglichen.

 

Werden weitere Rechnungen erstellt, berechnet MARIProject den Vorschussbetrag, der mit der nächsten Rechnung an den Kunden übergeben wird.

 

 

 

Texte

Analog zum Vertragsstamm, können für den Vorschuss Bezeichnung, Positionsinfo, Buchungsinfo sowie entsprechende Platzhalter in den Textpositionen eingetragen werden. Siehe hierzu (& S. 7-68).

 

Abbildung: Definition von Texten für den Vorschuss

Info

Über die Schaltfläche Info gelangen Sie zur Bildschirmauskunft Vorschuss.

Belegart

Die Belegart, in der der Vorschuss verwendet wurde (z.B Rechnung, Eingangszahlung...).

Leistungen

Der Buchungswert der Leistungen aus der Rechnung, die mit dem Vorschuss beglichen wird.

Vorschuss

Der Vorschussbetrag, der dem Kunden in Rechnung gestellt wurde.

Saldo

Saldo = Vorschuss - Leistungen

Zahlungen Vor­schuss

Bereits bezahlter Vorschussbetrag.

Vorschuss Saldo gezahlt

Der bezahlte Saldo aus dem Vorschuss.

 

Abbildung: Bildschirmauskunft Vorschuss