Methode 2: Bewertungsassistent

Bitte beachten Sie, dass der Bewertungsassistent ähnlich aussieht, ob die Methode 1 oder Methode 2 eingestellt ist. Siehe auch Methode 1: Bewertungsassistent (& S. 20-13)

Der Bewertungsassistent arbeitet in mehreren Schritten.

• Sammlung der zu bewertenden Projekte (& S. 20-15)

• Berechnung der Bewertung (& S. 20-16)

• Erstellung der Buchungen (& S. 20-17)

 

Den Assistenten starten Sie über MARIProject > Interne Abwicklung > Bewertung unfertiger Arbeiten >Bewertung unfertiger Arbeiten.

 

Abbildung 07745: Assistent für Bewertung auf Basis von berechneten Spalten: Startseite

Auswahl

• Berechnung der unfertigen Arbeiten: Dieser vollständige Assistent berechnet die neuen Bewertungen zur Buchungsperiode und storniert die vorherigen Buchungen.

• Rücknahme der gebuchten Berechnungen: Wenn nur die bereits gebuchten Bewertungen des Vormonats storniert werden sollen, kann dies ohne Neubewertung durchgeführt werden.

• Buchungen erneut übergeben: Sollte in einem Monat die Übergabe der Buchungen an die Finanzbuchhaltung nicht geklappt haben, zum Beispiel weil die Buchungsperiode gesperrt ist, so ermöglicht diese Auswahl, die Übergabe neu zu starten. Diese Auswahl ist nur sichtbar, wenn Buchungen erzeugt aber nicht übergeben wurden.

• Stornieren der Buchungen aus Vormonat: die im Vormonat erstellten Buchungen werden in der aktuelle Periode storniert.

Bewertungsperiode

In der Regel wird die vergangene Periode bewertet. Es ist natürlich sinnvoll, dass die Periode bereits abgeschlossen ist und keine Stunden etc. mehr erfasst werden können. Die Periodeneinstellungen der Spalten "Von / Bis" laufen jeweils von der ersten Periode im System bis zur ausgewählten Buchungsperiode.

Aktuelle Periode

Wird in der Spaltendefinition ein Periodenfilter "von bis zur aktuellen Periode" eingestellt, dann wird zur Berechnung die hier eingestellte Periode verwendet. Zum Beispiel könnte die Planung bis zur aktuellen Periode gesammelt werden.

Buchungsdatum

Das Buchungsdatum ist jeweils mit dem letzten Tag der ausgewählten Periode vorbelegt.

Belegdatum

Das Beleg- bzw. Übergabedatum ist mit dem aktuellen Tag vorbelegt und kann von Ihnen verstellt werden.

Buchungstext/Bewertungsstorno

Diese zwei Texte werden an die Buchungen in das Journalbuchungsmemo übertragen. Dabei stehen 4 Platzhalter zur Verfügung, die dann jeweils für das zu buchende Projekt ersetzt werden. An den Zeilen wird jeweils die Bezeichnung der Spalte aus der Spaltendefinition eingetragen. Es stehen folgende Platzhalter zur Verfügung:

• $1 = Projektnummer: Wird durch die Nummer P123456 ersetzt.

• $2 = Projekt Matchcode: Wird durch den Matchcode des Projektes ersetzt.

• $3 = Periode (Zahl): Es wird die interne Periodennummer von MARIProject, die aus vier Ziffern für das Jahr und drei Ziffern für die Periode besteht (2013006) verwendet.

• $4 = Periode (Text): Es wird die Bezeichnung der Periode verwendet (Juni 2013).

Status

Für die jeweils ausgewählte Periode werden die Anzahl der berechneten Projekte, die Anzahl der Buchungen und übergebenen Buchungen angezeigt. Da es Projekte geben kann, die keine Buchungen erhalten, wenn alle Werte auf 0 stehen, ist es möglich, dass die Anzahl der Buchungen kleiner ist als die Anzahl der bewerteten Projekte.

Journalbuchungen

Diese Schaltfläche öffnet eine kleine Abfrage mit den erstellten Buchungen. Über den Pfeil in der ersten Spalten können Sie direkt in die Buchungsmaske von SAP Business One springen.

Projektfilter "Teil­nahme an Bewer­tung"

Es werden nur die Projekte bewertet, die einer Kalkulationsmethode zugeordnet sind.