In diesem Kapitel werden die Methoden beschrieben, wie zu archivierende Dokumente mit Schlagworten versehen werden.
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Name |
Beschreibung |
dataKey in Config |
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Dokument ID |
In diesem Feld wird die sichtbare Belegnummer gespeichert. |
DocNum |
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Dokument Typ ID |
Das ist die ID der MARIProject Dokumentenart (z.B. 1 = Rechnung, 100 = Angebot). |
DocTypeID |
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Dokument Typ Name |
Das ist die Bezeichnung des Dokumentes in SAP Business One. Handelt es sich um ein Dokument aus MARIProject, welches es nicht in SAP Business One gibt, dann wird dieses Feld mit der MARIProject Bezeichnung des Dokumentes gefüllt. |
DocTypeName |
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Dokument Name |
Es wird die MARIProject Bezeichnung des Dokumentes gefüllt. |
DocName |
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Dokument ID intern |
Hier wird die interne eindeutige Dokumenten-ID des Dokumentes gefüllt. In der Regel ist das die DocEntry aus SAP Business One. Bei einem MARIProject Dokument wird die interne ID von MARIProject genommen. Das wäre dann die MPBelID. |
DocEntryID |
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Historien-Instanz-Nr. |
In SAP Business One ist es möglich, sich zu einem Beleg die Historie (Änderungsprotokoll) anzuschauen. Dort ist es möglich, jede Historieninstanz zu drucken. Die Nummer der Historieninstanz wird hier gefüllt. |
LocInstance |
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DMS Kategorie ID |
Eine DMS-Kategorie ist ein Oberbegriff und umfasst mehrere Dokumente. Dies wird genutzt, um die ELO-Archiv-Struktur übersichtlicher zu gestalten. In der Standard-Konfiguration wird zu diesem Schlagwort ein Ordner in der Archiv-Struktur angelegt. So befinden sich z.B. in der DMS-Kategorie "Rechnung/Gutschrift" alle Rechnungs- und Gutschriftsbelege. Folgende DMS-Kategorien wurden definiert: 1 = Angebot |
DMSDocCategoryID |
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DMS Kategorie Name |
Hier wird die Bezeichnung der DMS-Kategorie gefüllt. |
DMSDocCategoryName |
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Dokument Datum |
Hier wird das Belegdatum abgelegt. |
DocDate |
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Buchungsdatum |
Hier wird das Buchungsdatum abgelegt. |
ValueDate |
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Info Druck Typ ID |
Der Info Druck Typ wird genutzt, um zu unterscheiden, welche Art von Dokument gedruckt wurde. Ob es sich um ein aktuelles Dokument, einen Entwurf oder eine Dokument aus der Historie handelt wird daran erkannt. Im Standard ist durch diese ID eingestellt, dass z.B. ein Historienbeleg in ELO nicht als neue Version über einen aktuellen Beleg gelegt wird, sondern separat abgelegt wird. 1 = Aktuell |
InfoPrintTypeID |
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Info Druck Typ Name |
Die oben genannten ID’s werden hier mit folgenden Bezeichnung gefüllt: 1 = Aktuell |
InfoPrintTypeName |
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Status |
Hier steht fest der Wert "Archiviert" drin |
State |
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CS Kennzeichen |
Mit dem Kennzeichen wird unterschieden, ob es sich um einen Verkaufs- oder Einkaufsbeleg handelt. C = Customer (Verkaufsbeleg) |
CSFlag |
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Mandant ID |
Jedem Mandant wurde eine eindeutige Nummer zugeordnet. Diese wird hier abgelegt. |
CompanyID |
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Mandant Name |
Der Firmenname des Mandanten in SAP Business One. |
CompanyName |
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Kunde ID |
Die eindeutige Kundennummer in SAP Business One. |
CustomerID |
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Kunde Name |
Für den Kundennamen wird die Einstellung "Geschäftspartner Matchcode" unter [Grundlagen > Stammdaten > Mandanten > Grundlagen] beachtet. Je nach Einstellung wird der Kundenname oder der fremdsprachige Kundenname verwendet. |
CustomerName |
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Kunde Referenz Nr. |
Die Kundenreferenznummer am Beleg wird hier abgelegt (NumAtCard). |
CustomerReferenceNum |
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Lieferant ID |
Die eindeutige Lieferantennummer in SAP Business One. |
SupplierID |
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Lieferant Name |
Für den Lieferantennamen wird die Einstellung "Geschäftspartner Matchcode" unter [Grundlagen > Stammdaten > Mandanten > Grundlagen] beachtet. Je nach Einstellung wird der Lieferantenname oder der fremdsprachige Lieferantenname verwendet. |
SupplierName |
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Lieferant Referenz Nr. |
Die Lieferantenreferenznummer am Beleg wird hier abgelegt (NumAtCard). |
SupplierReferenceNum |
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Projekt Nr. |
Das ist der ProjectCode. |
ProjectNum |
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Projekt Name |
Der Name des ProjectCodes. |
ProjectName |
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Hauswährung |
Währungskennzeichen der Hauswährung des Mandanten. |
DomesticCurrency |
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Fremdwährung |
Währungskennzeichen des Dokumentes. |
ForeignCurrency |
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Brutto Betrag Hauswährung |
Bruttobetrag des Dokumentes in der Hauswährung. |
GrossDomesticCurrency |
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Brutto Betrag Fremdwährung |
Bruttobetrag des Dokumentes in der Dokumentwährung. |
GrossForeignCurrency |
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Netto Betrag Hauswährung |
Nettobetrag des Dokumentes in der Hauswährung. |
NetDomesticCurrency |
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Netto Betrag Fremdwährung |
Nettobetrag des Dokumentes in der Dokumentwährung. |
NetForeignCurrency |
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Geschäftsjahr |
Das Geschäftsjahr, in welchem das Dokument verbucht wurde. |
AccountingYear |
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Berichtsdesign ID |
Die Berichtsdesign ID muss manuell in den Layouts hinterlegt werden. Dadurch wird entschieden, ob beim nochmaligen Druck eines Dokumentes mit einem anderen Layout ein neues Dokument in ELO erstellt oder das vorhandene mit einer neuen Version überschrieben werden soll. Bei gleicher Nummer wird eine neue Version erstellt und bei abweichender Nummer wird das Dokument in ELO neu abgelegt. |
ReportDesignID |
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Bemerkung |
Hier wird das Feld Bemerkungen der Dokumente gespeichert. |
Memo |
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Journal Referenz 1 |
Hier wird das Feld Ref. 1 der SAP Business One Journalbuchung gespeichert. |
JournalReference1 |
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Journal Referenz 2 |
Hier wird das Feld Ref. 2 der SAP Business One Journalbuchung gespeichert. |
JournalReference2 |
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Journal Bemerkung |
Hier wird das Feld Bemerkung der SAP Business One Journalbuchung gespeichert. |
JournalMemo |
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Debitor Konto Nr. |
Konto-Nr. des Debitorenkontos, welches in SAP Business One am Geschäftspartner hinterlegt ist (wird nur bei Debitor-Belegen gefüllt). |
DebtorAccountNum |
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Kreditor Konto Nr. |
Konto-Nr. des Kreditorenkontos, welches in SAP Business One am Geschäftspartner hinterlegt ist (wird nur bei Kreditor-Belegen gefüllt). |
CreditorAccountNum |
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Vertrag/EV ID |
In diesem Feld wird die interne VertragsID oder EinkaufsvorgangsID des verschlagworteten Beleges gespeichert. |
ContractID |
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Vertrag/EV Nr. |
In diesem Feld wird die Vertrags- oder Einkaufsvorgangs-nummer des verschlagworteten Beleges gespeichert. |
ContractNum |
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Vertrag/EV Name |
In diesem Feld wird der Vertrags- oder Einkaufsvorgangs-name des verschlagworteten Beleges gespeichert. |
ContractName |
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Verknüpfte VertragsID |
Dieses Feld kann optional mit aufgenommen werden. Beim Verschlagworten eines Einkaufsdokumentes wird hier die interne ID des verknüpften Vertrages gespeichert. Ist der Einkaufsvorgang mit mehreren Verträgen verknüpft, dann wird der erste genommen. |
ContractIDLinked |
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Verknüpfte Vertrags Nr. |
Dieses Feld kann optional mit aufgenommen werden. Beim Verschlagworten eines Einkaufsdokumentes wird hier die Nummer des verknüpften Vertrages gespeichert. Ist der Einkaufsvorgang mit mehreren Verträgen verknüpft, dann wird der erste genommen. |
ContractNumLinked |
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Verknüpfter Vertragsname |
Dieses Feld kann optional mit aufgenommen werden. Beim Verschlagworten eines Einkaufsdokumentes wird hier der Name des verknüpften Vertrages gespeichert. Ist der Einkaufsvorgang mit mehreren Verträgen verknüpft, dann wird der erste genommen. |
ContractNameLinked |
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Name |
Beschreibung |
dataKey in Config |
|---|---|---|
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Dokument ID |
In diesem Feld wird die sichtbare Belegnummer gespeichert. |
DocNum |
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Dokument Typ ID |
Hier steht die ID 500 für Journalbuchungen drin. |
DocTypeID |
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Dokument Typ Name |
Hier steht fest der Wert "Journalbuchung" drin. |
DocTypeName |
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Dokument ID intern |
Hier wird die interne eindeutige ID der Journalbuchung gefüllt. Das ist die TransID der Journalbuchung. |
DocEntryID |
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DMS Kategorie ID |
Hier steht die ID 500 für Journalbuchungen drin |
DMSDocCategoryID |
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DMS Kategorie Name |
Hier steht fest der Wert "Journalbuchung" drin. |
DMSDocCategoryName |
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Dokument Datum |
Hier wird das Buchungsdatum abgelegt. |
DocDate |
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Status |
Hier steht fest der Wert "Archiviert" drin. |
State |
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CS Kennzeichen |
Mit dem Kennzeichen wird erkannt, dass es sich um eine Journalbuchung handelt. J = Journal Entry |
CSFlag |
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Mandant ID |
Jedem Mandant wurde eine eindeutige Nummer zugeordnet. Diese wird hier abgelegt. |
CompanyID |
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Mandant Name |
Der Firmenname des Mandanten in SAP Business One. |
CompanyName |
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Geschäftsjahr |
Das Geschäftsjahr, in welchem die Journalbuchung verbucht wurde. |
AccountingYear |
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Berichtsdesign ID |
Die Berichtsdesign ID muss manuell in den Layouts hinterlegt werden. Dadurch wird entschieden, ob beim nochmaligen Druck eines Dokumentes mit einem anderen Layout ein neues Dokument in ELO erstellt oder das vorhandene mit einer neuen Version überschrieben werden soll. Bei gleicher Nummer wird eine neue Version erstellt und bei abweichender Nummer wird das Dokument in ELO neu abgelegt. |
ReportDesignID |
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Journal Referenz 1 |
Hier wird das Feld Ref. 1 der SAP Business One Journalbuchung gespeichert. |
JournalReference1 |
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Journal Referenz 2 |
Hier wird das Feld Ref. 2 der SAP Business One Journalbuchung gespeichert. |
JournalReference2 |
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Journal Bemerkung |
Hier wird das Feld Bemerkung der SAP Business One Journalbuchung gespeichert. |
JournalMemo |
Es ist möglich, über die Sammelmappe am Geschäftspartner, Projekt, Vertrag und Einkaufsvorgang ein Dokument in ELO hinzuzufügen.
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Name |
Beschreibung |
dataKey in Config |
|---|---|---|
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Dokument Name |
Dokumententitel in der Sammelmappe |
DocName |
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Dokument Datum |
Datum des Tages, an welchem das Dokument in die Sammelmappe hinzugefügt wurde. |
DocDate |
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CS Kennzeichen |
Mit dem Kennzeichen wird unterschieden, um welches Sammelmappendokument es sich handelt: |
CSFlag |
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Mandant ID |
Jedem Mandant wurde eine eindeutige Nummer zugeordnet. Diese wird hier abgelegt. |
CompanyID |
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Mandant Name |
Der Firmenname des Mandanten in SAP Business One. |
CompanyName |
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Kunde ID |
Die eindeutige Kundennummer in SAP Business One. Beim Projektdokument wird zur Verschlagwortung der Hauptkunde verwendet. |
CustomerID |
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Kunde Name |
Für den Kundennamen wird die Einstellung "Geschäftspartner Matchcode" unter [Grundlagen > Stammdaten > Mandanten > Grundlagen] beachtet. Je nach Einstellung wird der Kundenname oder der fremdsprachige Kundenname verwendet. Beim Projektdokument wird zur Verschlagwortung der Hauptkunde verwendet. |
CustomerName |
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Lieferant ID |
Die eindeutige Lieferantennummer in SAP Business One. Beim Projektdokument wird zur Verschlagwortung der Hauptkunde verwendet. |
SupplierID |
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Lieferant Name |
Für den Lieferantennamen wird die Einstellung "Geschäftspartner Matchcode" unter [Grundlagen > Stammdaten > Mandanten > Grundlagen] beachtet. Je nach Einstellung wird der Lieferantenname oder der fremdsprachige Lieferantenname verwendet. Beim Projektdokument wird zur Verschlagwortung der Hauptkunde verwendet. |
SupplierName |
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Projekt Nr. |
Das ist die Projektnummer. |
ProjectNum |
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Projekt Name |
Der Name des Projektes. |
ProjectName |
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Geschäftsjahr |
Das Geschäftsjahr, in welchem das Sammelmappendokument hinzugefügt wurde. |
AccountingYear |
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Debitor Konto Nr. |
Konto-Nr. des Debitorenkontos, welches in SAP Business One am Geschäftspartner hinterlegt ist (wird nur bei Kundendokumenten gefüllt). |
DebtorAccountNum |
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Kreditor Konto Nr. |
Konto-Nr. des Kreditorenkontos, welches in SAP Business One am Geschäftspartner hinterlegt ist (wird nur bei Lieferantendokumenten gefüllt). |
CreditorAccountNum |
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Vertrag/EV ID |
In diesem Feld wird die interne VertragsID oder EinkaufsvorgangsID des verschlagworteten Sammelmappendokumentes gepeichert. |
ContractID |
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Vertrag/EV Nr. |
In diesem Feld wird die Vertrags- oder Einkaufsvorgangsnummer des verschlagworteten Sammelmappendokumentes gespeichert. |
ContractNum |
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Vertrag/EV Name |
In diesem Feld wird der Vertrags- oder Einkaufsvorgangsname des verschlagworteten Sammelmappendokumentes gespeichert. |
ContractName |
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Verknüpfte VertragsID |
Dieses Feld kann optional mit aufgenommen werden. Beim Verschlagworten eines Einkaufsdokumentes wird hier die interne ID des verknüpften Vertrages gespeichert. Ist der Einkaufsvorgang mit mehreren Verträgen verknüpft, dann wird der erste genommen. |
ContractIDLinked |
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Verknüpfte Vertrags Nr. |
Dieses Feld kann optional mit aufgenommen werden. Beim Verschlagworten eines Einkaufsdokumentes wird hier die Nummer des verknüpften Vertrages gespeichert. Ist der Einkaufsvorgang mit mehreren Verträgen verknüpft, dann wird der erste genommen. |
ContractNumLinked |
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Verknüpfter Vertragsname |
Dieses Feld kann optional mit aufgenommen werden. Beim Verschlagworten eines Einkaufsdokumentes wird hier der Name des verknüpften Vertrages gespeichert. Ist der Einkaufsvorgang mit mehreren Verträgen verknüpft, dann wird der erste genommen. |
ContractNameLinked |
Es wird die Hausbank mit dem verknüpften Sachkonto rausgesucht, welches in der Kontoauszugsverarbeitung angegeben wurde. Das Sachkonto muss hier in den Hausbanken hinterlegt sein:
Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbankkonten > Spalte "Sachkonto"
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Name |
Beschreibung |
dataKey in Config |
|---|---|---|
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Dokument Typ ID |
Hier steht die ID 300 für Kontoauszüge drin. |
DocTypeID |
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Dokument ID intern |
Es gibt bei Kontoauszügen keine eindeutige Nummer |
DocEntryID |
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DMS Kategorie ID |
Hier steht die ID 300 für Kontoauszüge drin. |
DMSDocCategoryID |
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Historien-Instanz-Nr. |
Hier steht eine 0 drin. Es gibt bei Kontoauszügen keine Versionen. |
LocInstance |
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Berichtsdesign ID |
Es gibt kein Layout, da ein eingescanntes Dokument verschlagwortet wird. |
ReportDesignID |
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Dokument Typ Name |
Hier steht fest der Wert "Kontoauszug" drin. |
DocTypeName |
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Dokument ID |
Kontoauszugsnr. Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmungen > Kontoauszugsverarbeitung > Spalte "Nr." |
DocNum |
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Dokument Name |
Hier steht fest der Wert "Kontoauszug" drin. |
DocName |
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DMS Kategorie Name |
Hier steht fest der Wert "Kontoauszug" drin. |
DMSDocCategoryName |
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Info Druck Typ Name |
Da es bei Kontoauszügen keine Versionshistorie gibt, steht hier immer der Wert "Aktuell" drin. |
InfoPrintTypeName |
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Status |
Es wird geprüft, ob jede Zeile mit einer Journalbuchung verknüpft ist. Wenn nicht, dann wird "Offen" angezeigt, ansonsten "Gebucht". Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmungen > Kontoauszugsverarbeitung > Doppelklick auf die Kontoauszugszeile > Spalte "Journalbuchung". |
State |
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Mandant ID |
Jedem Mandant wurde eine eindeutige Nummer zugeordnet. Diese wird hier abgelegt. |
CompanyID |
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Mandant Name |
Der Firmenname des Mandanten in SAP Business One. |
CompanyName |
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Bank ID |
Die eindeutige BankID in SAP Business One. Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbanken > 1. Graue Spalte. |
BankID |
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BLZ |
Die BLZ der Bank. Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbanken > Spalte "BLZ". |
BankCode |
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Bank Name |
Bezeichnung des Sachkontos. Administration > Definition > Bankenabwicklung > Hausbanken > In Spalte "Sachkonto" auf den orangenen Pfeil klicken -> Spalte "Bezeichnung" |
BankName |
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Konto Nr. |
Der Sachkontocode. Bankenabwicklung > Kontoauszüge und externe Abstimmungen > Kontoauszugsverarbeitung > Doppelklick auf die Kontoauszugszeile > Wert im Feld "Sachkonto" im Kopf. |
Account |
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Geschäftsjahr |
Das Geschäftsjahr, der am spätesten verbuchten Kontoauszugszeile. |
AccountingYear |
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Journal ID |
Hier wird eine Liste mit allen internen eindeutigen ID‘s der Journalbuchung gefüllt. Das ist die TransID der Journalbuchung. Die ID’s werden mit dem ¶-Zeichen getrennt. Am Anfang der Liste müssen 2 ¶-Zeichen stehen z.B.: ¶¶2041¶2042¶2043¶2044 |
JournalID |
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Journal Nr. |
Hier wird eine Liste mit allen sichtbaren Belegnummern der Journalbuchung gefüllt. Die Nummern werden mit dem ¶-Zeichen getrennt. Am Anfang der Liste müssen 2 ¶-Zeichen stehen z.B.: ¶¶2041¶2042¶2043¶2044 |
JournalNo |